PDF를 QBO로 변환기는 PDF 은행 거래명세서를 QuickBooks가 받아들이는 웹 커넥트 파일로 바꿉니다. 금융기관 식별자는 포럼 게시물이 아니라 은행 목록에서 가져옵니다. Windows 데스크톱 프로그램이며 아무것도 업로드하지 않습니다.
PDF 거래명세서를 목록에 추가하세요. 폴더 전체를 추가할 수 있으며, 파일마다 자체 표가 그대로 유지됩니다.
FI 패널을 열고 조회 대화 상자에서 금융기관을 찾으세요. ORG 이름, FID, INTU.BID는 프로그램과 함께 설치되는 디렉터리에서 가져오므로 기억에 의존해 입력할 필요가 없습니다.
미리 보기는 일반 텍스트로 표시됩니다. 읽은 페이지, 찾은 표, 표마다 사용한 처리 경로, 각 표의 첫 행을 보여 줍니다. 변환 페이지에서 출력 형식을 QBO로 설정하고 실행하세요.
QuickBooks 데스크톱에서는 파일 > 유틸리티 > 가져오기 > 웹 커넥트를 사용하세요. QuickBooks 온라인에서는 은행에서 내려받은 파일과 같은 방식으로 뱅킹 화면에서 파일을 업로드하세요. 무엇이든 승인하기 전에 계정부터 선택하세요.
챗봇이나 직접 타이핑으로도 장부처럼 생긴 결과물은 얻을 수 있지만, 추측한 숫자는 실제로 읽어 낸 숫자와 구별되지 않습니다. r/QuickBooks의 한 스레드에서는 해지된 계좌의 거래 2만 행을 가진 사용자가 숫자가 원본과 맞지 않기 시작하자 챗봇을 포기했습니다. PDF를 QBO로 변환기 소프트웨어는 문서의 기하 구조에서 행을 만듭니다. 그래도 원본과 대조하는 확인은 직접 하셔야 합니다.
자신의 PC에서 파일을 변환하면 그 경로는 직접 관리하는 디스크에 남습니다. 웹 서비스는 로그를 서비스 운영 회사에 남깁니다. IRS Publication 4557과 FTC Safeguards Rule은 고객 데이터를 다루는 모든 외부 업체를 명시한 서면 계획을 요구하는데, 로컬에서 실행되는 변환기는 그 목록에 오르지 않습니다.
은행 피드는 최근 거래만 가져옵니다. 오래된 기록은 은행이 보내는 문서로 받게 되고, 해지된 계좌는 더 이상 다운로드를 제공하지 않을 수도 있습니다. 필요한 달에 대해 은행이 아직 CSV를 내보내 준다면 CSV를 QBO로 변환기가 더 빠른 길입니다. 그렇지 않다면 PDF가 그해의 유일한 사본이며, 이 PDF도 결국 장부가 받아들일 수 있는 형태로 바꿔야 합니다.
웹 커넥트는 한 가지 파일 형식만 읽으며, 거래를 읽기 전에 파일이 어느 기관에서 왔다고 밝히는지부터 확인합니다. FI 패널에는 ORG, FID 및 INTU.BID가 들어 있고, 조회 대화 상자는 프로그램과 함께 제공되는 디렉터리에서 은행을 이름으로 찾습니다. 이 디렉터리는 tools 폴더에 일반 텍스트 파일로 들어 있습니다.
PDF를 QBO로 변환기 소프트웨어는 금융기관 필드가 검증을 통과하지 못하면 .qbo를 만들지 않고, 잘못된 필드를 알려 줍니다.
변환 페이지의 콤보 상자에서 출력 형식을 선택하세요. 거래명세서는 은행 피드용 웹 커넥트 파일로도, Excel용 표로도 내보낼 수 있습니다. QBO 경로에서는 CSV 파서가 날짜 열과 금액 열을 읽습니다. 스프레드시트만 필요하다면 PDF 거래명세서에서 CSV를 만드는 방법을 사용하세요.
텍스트 레이어가 없는 페이지는 같은 컴퓨터의 별도 작업 프로세스에서 문자 인식을 거치며, 업로드 단계는 없습니다. 이 확인란은 기본으로 켜져 있고 스캔한 페이지만 이 경로를 거치므로 일반 PDF의 처리 속도는 느려지지 않습니다. 인식은 라틴 문자와 키릴 문자를 지원합니다. CJK, 아랍어, 태국어, 그리스어, 히브리어는 지원하지 않습니다. 또한 스캔본은 텍스트 레이어가 남아 있는 PDF보다 결과가 덜 깔끔합니다.
날짜 열과 금액 열이 식별되어야 거래가 성립합니다. 프로그램은 여러 종류의 천 단위 구분 기호, 두 가지 소수점 기호, 통화 기호, 회계에서 쓰는 괄호 음수를 정규화합니다. (1,234.56)은 합계에 쓸 수 없는 텍스트 셀이 아니라 -1234.56이 됩니다.
일괄 모드는 한 번의 실행으로 폴더 전체를 처리합니다. 페이지를 넘어 이어지는 표는 반복되는 머리글을 제거하고 다시 이어 붙이므로, 긴 거래명세서도 하나의 표로 유지됩니다.
고객이 소규모 은행이나 연결 목록에 없는 은행을 이용해서 피드를 쓸 수 없습니다. 거래명세서는 한 번에 몇 달 치씩 PDF로 들어오고, 파일에는 QuickBooks가 받아들이는 방식으로 그 금융기관이 명시되어야 합니다. 그 은행이 .qfx 다운로드를 제공한다면 QFX 다운로드 파일을 읽기 쉬운 PDF로 바꾸는 변환기를 사용하세요.
프로그램은 워크스테이션마다 설치되고, 네트워크 없이도 실행되며, 자체적으로 외부 요청을 보내지 않습니다. 소프트웨어 화이트리스트를 운영하는 회사도 고객 문서를 보관하는 웹 서비스를 승인하지 않고 이 프로그램을 등록할 수 있습니다.
고객이 보내는 것은 무엇이든 처리해야 하며, 대부분 PDF이고 스캔본인 경우도 많습니다. 작업 문서가 있는 같은 컴퓨터에서 변환하면 회사의 서면 보안 계획이 요구하는 대로 신고 자료가 한곳에 머뭅니다. 장부가 아니라 작업 문서용이라면 거래명세서를 은행 거래명세서 변환기로 처리해 단순한 행으로 받으세요.